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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 357.00 | 82.00 | 9 439.00 |
AP Constructions | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 817.00 | 715 544.00 | 125 273.00 | 840 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 457.00 | 150 244.00 | 6 213.00 | 156 457.00 |
AX Avances et acomptes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 026.00 | 875 937.00 | 148 088.00 | 1 024 026.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 878.00 | 7 963.00 | 34 914.00 | 42 878.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 334 402.00 | | 334 402.00 | 334 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 814.00 | 7 963.00 | 395 851.00 | 403 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 841.00 | 883 900.00 | 543 940.00 | 1 427 841.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 592.00 | | | -43 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 491 428.00 | | | 491 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 940.00 | | | 543 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
FG Production vendue services | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 272.00 | | 275 272.00 | 275 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 222.00 | | | -22 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 025.00 | | | 298 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 821.00 | | 42 027.00 | 990 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 1 024 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 999 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 381.00 | | 27 033.00 | 981 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 941.00 | 33 531.00 | 7 535.00 | 849 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 156.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 740.00 | 33 375.00 | 7 535.00 | 840 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | 2 434.00 | 2 501.00 | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | 2 434.00 | 2 501.00 | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | 22 434.00 | 2 501.00 | 8 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 2 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
ST Autres comptes | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
YT Sous‐traitance | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |