| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 965 338.00 | 8 965 338.00 | | 8 965 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 593.00 | 333 593.00 | | 333 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 299 132.00 | 9 298 931.00 | 201.00 | 9 299 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 472.00 | 872.00 | 365 600.00 | 366 472.00 |
BZ Autres créances | 703 204.00 | 63 218.00 | 639 986.00 | 703 204.00 |
CF Disponibilités | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 926.00 | 64 090.00 | 1 045 836.00 | 1 109 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 058.00 | 9 363 021.00 | 1 046 037.00 | 10 409 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 402 502.00 | 402 502.00 | | 402 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 273.00 | 1 180 979.00 | | 1 620 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 187 104.00 | 439 293.00 | | -3 187 104.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 482.00 | 2 106 622.00 | | -1 080 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 995.00 | 2 758 422.00 | | 1 254 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 639.00 | 195 912.00 | | 365 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | 255 631.00 | | 88 503.00 |
EA Autres dettes | 121 475.00 | 75 942.00 | | 121 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 907.00 | 284 082.00 | | 295 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 519.00 | 3 569 989.00 | | 2 126 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 037.00 | 5 676 611.00 | | 1 046 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 519.00 | 3 569 989.00 | | 2 126 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 095.00 | | 1 239 095.00 | 1 239 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 095.00 | | 1 239 095.00 | 1 239 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 029 309.00 | | | 4 029 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029 716.00 | | | 4 029 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029 716.00 | | | -4 029 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 046.00 | 190 047.00 | | -190 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 096.00 | 1 263 081.00 | | 1 239 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 201.00 | 823 788.00 | | 4 426 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 187 104.00 | 439 293.00 | | -3 187 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 299 132.00 | | | 9 299 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 299 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298 931.00 | | | 9 298 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 512.00 | 115 110.00 | | 5 154 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 512.00 | 115 110.00 | | 5 154 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 029 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 090.00 | 4 029 309.00 | | 64 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 090.00 | 4 029 309.00 | | 64 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 029 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 508.00 | 787 508.00 | | 787 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 907.00 | 295 907.00 | | 295 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 366 472.00 | 366 472.00 | | 366 472.00 |
VB T. V. A. | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VI Groupe et associés | 467 487.00 | 467 487.00 | | 467 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 961.00 | | | 1 509 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 246.00 | 376 246.00 | | 376 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 771.00 | 272 771.00 | | 272 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 877.00 | 1 069 676.00 | 201.00 | 1 069 877.00 |
VW T.V.A. | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 519.00 | 2 126 519.00 | | 2 126 519.00 |