| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 046.00 | 52 837.00 | 32 209.00 | 85 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 046.00 | 52 837.00 | 161 209.00 | 214 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 794.00 | 9 316.00 | 156 478.00 | 165 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 282 723.00 | | 282 723.00 | 282 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 805.00 | 9 316.00 | 489 489.00 | 498 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 851.00 | 62 153.00 | 650 698.00 | 712 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 106.00 | 316 059.00 | | 305 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 812.00 | -10 953.00 | | 70 812.00 |
DL TOTAL (I) | 384 719.00 | 313 906.00 | | 384 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 12 536.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 16.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 979.00 | 248 385.00 | | 265 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 698.00 | 562 291.00 | | 650 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 979.00 | 248 385.00 | | 265 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
FG Production vendue services | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
FM Production stockée | | | 19 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 22 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 365.00 | 14 283.00 | | 22 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 5 390.00 | | 21 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 7 188.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 12 578.00 | | 25 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 391.00 | 18 692.00 | | 12 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 3 500.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | 22 192.00 | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 789.00 | -9 614.00 | | 8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 354.00 | 188 980.00 | | 293 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 542.00 | 199 932.00 | | 222 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 812.00 | -10 953.00 | | 70 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 400.00 | | 39 239.00 | 196 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 593.00 | 214 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 593.00 | 214 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 400.00 | | 39 239.00 | 196 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 084.00 | 19 936.00 | 9 202.00 | 38 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 084.00 | 19 936.00 | 9 202.00 | 38 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 500.00 | 4 020.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 639.00 | 9 316.00 | 7 639.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | 13 336.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | 13 336.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 020.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |