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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 912.00 | 189 387.00 | 18 525.00 | 207 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 500.00 | 200 653.00 | 18 846.00 | 219 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 853.00 | 13 359.00 | 84 494.00 | 97 853.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 404.00 | 13 359.00 | 90 045.00 | 103 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 904.00 | 214 012.00 | 108 891.00 | 322 904.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 228 830.00 | 57 232.00 | 286 062.00 | 228 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 330.00 | 57 232.00 | 286 562.00 | 229 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 922.00 | | | 288 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 726.00 | | 13 774.00 | 205 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 138.00 | | 13 774.00 | 194 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 057.00 | 9 596.00 | | 191 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 790.00 | 9 596.00 | | 179 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 12 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 403.00 | 102 232.00 | 172.00 | 102 403.00 |
VW T.V.A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
ST Autres comptes | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 579.00 | | | 235 579.00 |