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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
AP Constructions | 74 363.00 | 4 008.00 | 70 354.00 | 74 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 62 949.00 | 17 514.00 | 80 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 678.00 | | 1 265 678.00 | 1 265 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 777.00 | 79 288.00 | 1 356 489.00 | 1 435 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 547.00 | 22 675.00 | 77 872.00 | 100 547.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
CF Disponibilités | 181 608.00 | | 181 608.00 | 181 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 414.00 | 22 675.00 | 362 739.00 | 385 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 191.00 | 101 963.00 | 1 719 228.00 | 1 821 191.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 834.00 | 231 886.00 | | 377 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 433.00 | 175 948.00 | | 1 076 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 839.00 | 412 406.00 | | 1 458 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 747.00 | 162.00 | | 235 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 400.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 24 189.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 646 751.00 | | 17 541.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 41 341.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 389.00 | 712 843.00 | | 260 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 228.00 | 1 125 249.00 | | 1 719 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | 116 616.00 | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | 116 616.00 | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | 116 590.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 102.00 | 1 482 513.00 | | 1 143 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 669.00 | 1 306 565.00 | | 66 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 433.00 | 175 948.00 | | 1 076 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 816.00 | | 1 238 335.00 | 227 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 375.00 | 1 268 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 375.00 | 1 435 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 149.00 | | 2 677.00 | 152 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 336.00 | | 1 235 658.00 | 63 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 514.00 | 19 774.00 | | 59 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 19 774.00 | | 47 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 678.00 | 1 265 678.00 | | 1 265 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 747.00 | 34 524.00 | 179 510.00 | 235 747.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 350.00 | 1 415 369.00 | 1 982.00 | 1 417 350.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 389.00 | 59 166.00 | 179 510.00 | 260 389.00 |