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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 548.00 | 2 002.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 107.00 | 39 798.00 | 11 309.00 | 51 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 009.00 | 102 585.00 | 59 424.00 | 162 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 825.00 | 187 824.00 | 1.00 | 187 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 556.00 | 332 755.00 | 120 801.00 | 453 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 909.00 | 132 779.00 | 1 300 130.00 | 1 432 909.00 |
BZ Autres créances | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 609.00 | | 229 609.00 | 229 609.00 |
CF Disponibilités | 754 437.00 | | 754 437.00 | 754 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 166.00 | 132 779.00 | 2 725 386.00 | 2 858 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 722.00 | 465 534.00 | 2 846 188.00 | 3 311 722.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 848.00 | 1 216 920.00 | | 1 282 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 034.00 | 215 929.00 | | 167 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 382.00 | 1 460 348.00 | | 1 477 382.00 |
DP Provisions pour risques | 138 652.00 | 170 029.00 | | 138 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 652.00 | 170 029.00 | | 138 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 682.00 | 939 388.00 | | 816 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 508.00 | 289 541.00 | | 390 508.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 101 415.00 | | 10 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 154.00 | 1 340 595.00 | | 1 230 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 188.00 | 2 970 972.00 | | 2 846 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 154.00 | 1 340 595.00 | | 1 230 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 791.00 | | 87 871.00 | 365 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 453 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 213 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 361.00 | | 28 860.00 | 184 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 880.00 | | 59 011.00 | 176 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 422.00 | 15 525.00 | 21.00 | 129 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 517.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 391.00 | 14 008.00 | 23.00 | 128 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187 824.00 | | | 187 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 029.00 | 42 700.00 | 74 077.00 | 170 029.00 |
6T Sur comptes clients | 103 115.00 | 42 632.00 | 12 968.00 | 103 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 939.00 | 42 632.00 | 12 968.00 | 290 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 968.00 | 85 332.00 | 87 045.00 | 460 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 332.00 | 87 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 682.00 | 816 682.00 | | 816 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 973.00 | 1 287 973.00 | | 1 287 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VB T. V. A. | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 681.00 | 1 836 681.00 | | 1 836 681.00 |
VW T.V.A. | 272 211.00 | 272 211.00 | | 272 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 154.00 | 1 230 154.00 | | 1 230 154.00 |