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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 823.00 | 10 596.00 | 1 226.00 | 11 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852.00 | 4 883.00 | 969.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 950.00 | 21 206.00 | 11 744.00 | 32 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BT Marchandises | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 821.00 | 21 206.00 | 108 615.00 | 129 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 353.00 | 17 712.00 | | 19 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 677.00 | 1 642.00 | | 30 677.00 |
DL TOTAL (I) | 58 415.00 | 27 738.00 | | 58 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 342.00 | 40 000.00 | | 39 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 5 758.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 7 453.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 200.00 | 54 461.00 | | 50 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 615.00 | 82 199.00 | | 108 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 775.00 | 14 461.00 | | 18 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 472.00 | | 230 472.00 | 230 472.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 116.00 | | 232 116.00 | 232 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 237.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 769.00 | 169 203.00 | | 243 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 091.00 | 167 562.00 | | 213 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 677.00 | 1 642.00 | | 30 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933.00 | 3 037.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 377.00 | | 2 573.00 | 30 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | | 2 573.00 | 20 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 524.00 | 681.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | 681.00 | | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 342.00 | 7 917.00 | 31 425.00 | 39 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 200.00 | 18 775.00 | 31 425.00 | 50 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 538.00 | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 5 652.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 27 277.00 | 21 532.00 | | 27 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | 12 790.00 | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 136.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | 2 674.00 | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 314.00 | 19 111.00 | | 26 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 191.00 | 11 112.00 | | 16 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 441.00 | 39 975.00 | | 46 441.00 |