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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 323.00 | 261 948.00 | 7 375.00 | 269 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 127.00 | 226 700.00 | 48 427.00 | 275 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 450.00 | 490 648.00 | 55 802.00 | 546 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BN En cours de production de biens | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 539.00 | 10 987.00 | 183 551.00 | 194 539.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 850.00 | 10 987.00 | 348 863.00 | 359 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 301.00 | 501 635.00 | 404 665.00 | 906 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 385.00 | 82 374.00 | | 18 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | -63 989.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 59 322.00 | 56 885.00 | | 59 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 380.00 | 61 289.00 | | 66 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 995.00 | 8 000.00 | | 77 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 287.00 | 10 863.00 | | 141 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | 42 501.00 | | 59 180.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 184 172.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 343.00 | 306 826.00 | | 345 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 665.00 | 363 711.00 | | 404 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 982.00 | 294 305.00 | | 321 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 021.00 | 31 909.00 | | 28 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 853.00 | | 44 598.00 | 501 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 853.00 | | 44 598.00 | 499 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 465.00 | 40 183.00 | | 450 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 465.00 | 40 183.00 | | 448 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 182 531.00 | 182 531.00 | | 182 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -703.00 | -703.00 | | -703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 380.00 | 43 019.00 | 23 361.00 | 66 380.00 |
VI Groupe et associés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 343.00 | 321 982.00 | 23 361.00 | 345 343.00 |