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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 253.00 | 2 539.00 | 1 714.00 | 4 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 486.00 | 1 401.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 9 567.00 | 417.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 649.00 | 17 117.00 | 303 532.00 | 320 649.00 |
BT Marchandises | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 392.00 | | 130 392.00 | 130 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 041.00 | 17 117.00 | 433 924.00 | 451 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 028.00 | 157 609.00 | | 179 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 686.00 | 42 163.00 | | 56 686.00 |
DL TOTAL (I) | 244 098.00 | 208 157.00 | | 244 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 412.00 | 193 344.00 | | 176 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836.00 | 1 461.00 | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 7 392.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 649.00 | 202 197.00 | | 186 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 924.00 | 410 355.00 | | 433 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 649.00 | 202 197.00 | | 186 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 267.00 | | 368 267.00 | 368 267.00 |
FG Production vendue services | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 887.00 | | 371 887.00 | 371 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 9 514.00 | | 13 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 272.00 | 332 383.00 | | 376 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 586.00 | 290 220.00 | | 319 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 686.00 | 42 163.00 | | 56 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 692.00 | 7 563.00 | | 7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 649.00 | | | 320 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 525.00 | | | 301 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 1 415.00 | | 15 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 1 415.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |