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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 4 997.00 | 7 448.00 | 12 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 986.00 | 4 997.00 | 36 989.00 | 41 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
072 Créances – Autres | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
084 Disponibilités | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
110 Total général Actif | 162 626.00 | 4 997.00 | 157 628.00 | 162 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 66 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 350.00 | 49 575.00 | | 85 350.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 304.00 | 106 884.00 | | 155 304.00 |
230 Autres produits | 341.00 | | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 995.00 | 156 459.00 | | 240 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 430.00 | 46 950.00 | | 87 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 330.00 | 1 713.00 | | -1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 41 354.00 | 36 154.00 | | 41 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 501.00 | | 2 821.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 711.00 | 45 335.00 | | 49 711.00 |
252 Charges sociales | 19 078.00 | 17 336.00 | | 19 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 144.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 787.00 | 150 156.00 | | 201 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 208.00 | 6 303.00 | | 39 208.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 370.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 839.00 | 5 933.00 | | 37 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |