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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 927.00 | 42 279.00 | 648.00 | 42 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 522.00 | 239 928.00 | 10 594.00 | 250 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 522.00 | | 222 522.00 | 222 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 061.00 | 284 924.00 | 239 138.00 | 524 061.00 |
BT Marchandises | 78 320.00 | 6 980.00 | 71 340.00 | 78 320.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 452 184.00 | | 452 184.00 | 452 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 602.00 | 6 980.00 | 541 622.00 | 548 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 663.00 | 291 904.00 | 780 760.00 | 1 072 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DL TOTAL (I) | 377 645.00 | | | 377 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
EA Autres dettes | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 115.00 | | | 403 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 760.00 | | | 780 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 115.00 | | | 403 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 285.00 | 10 638.00 | | 274 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 569.00 | 10 638.00 | | 271 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 240.00 | | 260.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | 260.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | | 260.00 | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 472.00 | 18 099.00 | 5 374.00 | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 115.00 | 403 115.00 | | 403 115.00 |