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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 799.00 | 823.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 208 803.00 | 102 654.00 | 106 149.00 | 208 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 207.00 | 127 966.00 | 109 241.00 | 237 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 367.00 | 166 483.00 | 48 885.00 | 215 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 625.00 | 397 902.00 | 271 723.00 | 669 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 370 596.00 | | 370 596.00 | 370 596.00 |
CF Disponibilités | 755 418.00 | | 755 418.00 | 755 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 191.00 | | 1 192 191.00 | 1 192 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 816.00 | 397 902.00 | 1 463 914.00 | 1 861 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 819.00 | 68 352.00 | | 14 819.00 |
DH Report à nouveau | | -93 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 623.00 | 389 825.00 | | 88 623.00 |
DL TOTAL (I) | 202 442.00 | 463 829.00 | | 202 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 839.00 | 592 077.00 | | 508 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 591.00 | 20 675.00 | | 126 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 680.00 | 277 209.00 | | 317 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 089.00 | 166 878.00 | | 271 089.00 |
EA Autres dettes | 37 273.00 | 430.00 | | 37 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 472.00 | 1 084 660.00 | | 1 261 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 914.00 | 1 548 489.00 | | 1 463 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 952.00 | | 12 456.00 | 664 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 669 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 296.00 | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 661 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 408.00 | | 12 456.00 | 651 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 071.00 | 89 613.00 | 7 783.00 | 316 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 540.00 | 5 296.00 | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 517.00 | 89 073.00 | 2 487.00 | 310 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 680.00 | 317 680.00 | | 317 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 838.00 | -11 628.00 | 174 931.00 | 508 838.00 |
VI Groupe et associés | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 982.00 | 334 982.00 | | 334 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 644.00 | 413 576.00 | 68.00 | 413 644.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 471.00 | 741 005.00 | 174 931.00 | 1 261 471.00 |