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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 742.00 | 345 037.00 | 705.00 | 345 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 604.00 | 89 715.00 | 52 889.00 | 142 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 806.00 | 434 753.00 | 90 053.00 | 524 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 835.00 | 675.00 | 488 160.00 | 488 835.00 |
BZ Autres créances | 2 842 961.00 | | 2 842 961.00 | 2 842 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 354.00 | 675.00 | 3 376 680.00 | 3 377 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 160.00 | 435 427.00 | 3 466 733.00 | 3 902 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 961.00 | 1 093 908.00 | | 1 094 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 665.00 | 491 053.00 | | 516 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 776.00 | 1 669 111.00 | | 1 695 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 648.00 | 105 979.00 | | 95 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 648.00 | 105 979.00 | | 95 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 761.00 | 686 152.00 | | 708 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 548.00 | 890 495.00 | | 966 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 309.00 | 1 578 607.00 | | 1 675 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 733.00 | 3 353 697.00 | | 3 466 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 015 823.00 | | 6 015 823.00 | 6 015 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 823.00 | | 6 015 823.00 | 6 015 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 177 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 856.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 383.00 | 120 742.00 | | 153 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 766.00 | 169 588.00 | | 196 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 483.00 | 6 274 929.00 | | 6 199 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 818.00 | 5 783 876.00 | | 5 682 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 665.00 | 491 053.00 | | 516 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 082.00 | | 12 724.00 | 512 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 742.00 | | | 345 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 604.00 | | 12 185.00 | 142 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | 539.00 | 23 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 407.00 | 11 346.00 | | 423 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 691.00 | 2 346.00 | | 342 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 715.00 | 9 000.00 | | 80 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 979.00 | 19 726.00 | 30 057.00 | 105 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 675.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 675.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 614.00 | 20 401.00 | 31 692.00 | 107 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 349.00 | 31 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 761.00 | 708 761.00 | | 708 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 973.00 | 501 973.00 | | 501 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 206.00 | 261 206.00 | | 261 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
UX Autres créances clients | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 719 149.00 | 2 719 149.00 | | 2 719 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319.00 | 11 789.00 | 8 531.00 | 20 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 629.00 | 3 377 354.00 | 24 275.00 | 3 401 629.00 |
VW T.V.A. | 146 787.00 | 146 787.00 | | 146 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 309.00 | 1 666 779.00 | 8 531.00 | 1 675 309.00 |