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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 650.00 | 305.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 306.00 | 96 534.00 | 25 773.00 | 122 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 906.00 | 495 886.00 | 146 020.00 | 641 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 410.00 | 593 069.00 | 344 341.00 | 937 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BZ Autres créances | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
CF Disponibilités | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 712.00 | | 690 712.00 | 690 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 122.00 | 593 069.00 | 1 035 053.00 | 1 628 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 300 721.00 | 264 488.00 | | 300 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 347.00 | 156 233.00 | | 113 347.00 |
DL TOTAL (I) | 422 455.00 | 429 107.00 | | 422 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 705.00 | 424 553.00 | | 401 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 955.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 993.00 | 19 633.00 | | 94 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 796.00 | 79 515.00 | | 115 796.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 598.00 | 524 692.00 | | 612 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 053.00 | 953 800.00 | | 1 035 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 600.00 | 122 527.00 | | 212 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 324.00 | | 69 893.00 | 926 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 808.00 | 937 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 808.00 | 764 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 127.00 | | 69 893.00 | 753 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 434.00 | 51 443.00 | 58 808.00 | 600 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 79.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 863.00 | 51 364.00 | 58 808.00 | 599 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VC Groupe et associés | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 2.00 | 160 014.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 598.00 | 212 600.00 | 160 014.00 | 612 598.00 |