| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 10 215.00 | 320.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 753.00 | 10 215.00 | 28 537.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 743.00 | 10 215.00 | 277 528.00 | 287 743.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
DH Report à nouveau | -245 231.00 | -78 078.00 | | -245 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | -167 152.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | -134 065.00 | -137 128.00 | | -134 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 283.00 | 108 010.00 | | 107 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 876.00 | 14 926.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 113 488.00 | | 101 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 459.00 | 230 037.00 | | 182 459.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 852.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 593.00 | 467 315.00 | | 411 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 528.00 | 330 187.00 | | 277 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 593.00 | 467 315.00 | | 381 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 228.00 | 61 225.00 | | 62 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 1 310.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 1 310.00 | | 8 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 055.00 | 15 055.00 | 30 000.00 | 45 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 023.00 | 207 851.00 | 28 172.00 | 236 023.00 |
VW T.V.A. | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 593.00 | 381 593.00 | 30 000.00 | 411 593.00 |