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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | 3 552.00 | 7 605.00 | 11 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 495.00 | 3 552.00 | 40 942.00 | 44 495.00 |
110 Total général Actif | 65 201.00 | 24 258.00 | 40 942.00 | 65 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
222 Production stockée | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
242 Autres charges externes. | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
252 Charges sociales | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 552.00 | | | 3 552.00 |