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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573 263.00 | | 573 263.00 | 573 263.00 |
AP Constructions | 603 405.00 | 200 995.00 | 402 410.00 | 603 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 664.00 | 9 627.00 | 243 036.00 | 252 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 635.00 | | 347 635.00 | 347 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 982.00 | 210 622.00 | 1 566 360.00 | 1 776 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 2 501 172.00 | | 2 501 172.00 | 2 501 172.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 724.00 | | 2 539 724.00 | 2 539 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 706.00 | 210 622.00 | 4 106 084.00 | 4 316 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 125.00 | 698 468.00 | | 671 125.00 |
DK Provisions réglementées | 792 030.00 | 792 030.00 | | 792 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 680.00 | 1 492 022.00 | | 1 464 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 641.00 | 1 137 898.00 | | 1 585 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 594.00 | 759 431.00 | | 948 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 45 187.00 | | 98 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755.00 | 15 976.00 | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 404.00 | 1 958 492.00 | | 2 641 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 084.00 | 3 450 515.00 | | 4 106 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 155.00 | 1 044 177.00 | | 1 283 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 311.00 | | 875 311.00 | 875 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 311.00 | | 875 311.00 | 875 311.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 979.00 | 910 695.00 | | 904 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 854.00 | 212 227.00 | | 233 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 125.00 | 698 468.00 | | 671 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 552.00 | | 571 430.00 | 1 205 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 537.00 | | 571 430.00 | 1 205 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 971.00 | 61 651.00 | | 148 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 971.00 | 61 651.00 | | 148 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 030.00 | | | 792 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VB T. V. A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 497.00 | 2 012 497.00 | | 2 012 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 471.00 | 227 223.00 | 939 584.00 | 1 585 471.00 |
VI Groupe et associés | 767 365.00 | 767 365.00 | | 767 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 250.00 | 459 250.00 | | 459 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 571.00 | 2 538 571.00 | | 2 538 571.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 404.00 | 1 283 155.00 | 939 584.00 | 2 641 404.00 |