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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 042.00 | 11 648.00 | 1 393.00 | 13 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 768.00 | 11 648.00 | 99 120.00 | 110 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 17 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 622.00 | 26.00 | | 11 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 26.00 | | 10 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 343.00 | 90 949.00 | 1 393.00 | 92 343.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
YT Sous‐traitance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ZE Dividendes | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 895.00 | | | 43 895.00 |