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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 348.00 | 82 729.00 | 27 618.00 | 110 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 393.00 | 159 250.00 | 90 142.00 | 249 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 100.00 | 241 980.00 | 308 120.00 | 550 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 032.00 | 241 980.00 | 453 051.00 | 695 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 486.00 | 57 509.00 | | 51 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 252.00 | 13 977.00 | | 20 252.00 |
DL TOTAL (I) | 291 739.00 | 291 486.00 | | 291 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 775.00 | 90 354.00 | | 57 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | 8 315.00 | | 14 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 786.00 | 29 457.00 | | 26 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 39 125.00 | | 35 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600.00 | 34 890.00 | | 26 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 312.00 | 204 143.00 | | 161 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 051.00 | 495 629.00 | | 453 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 499.00 | 116 923.00 | | 109 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 798.00 | | 654 798.00 | 654 798.00 |
FG Production vendue services | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 370.00 | | 667 370.00 | 667 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 653.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 1 610.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 296.00 | 767 780.00 | | 679 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 043.00 | 753 802.00 | | 659 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 252.00 | 13 977.00 | | 20 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 570.00 | | 3 200.00 | 547 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 550 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 359 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 215.00 | | 3 197.00 | 357 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 3.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 993.00 | 33 658.00 | 670.00 | 208 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 993.00 | 33 658.00 | 670.00 | 208 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 763.00 | 32 735.00 | 25 028.00 | 57 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 527.00 | 109 499.00 | 25 028.00 | 134 527.00 |