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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635 109.00 | 2 552 012.00 | 83 097.00 | 2 635 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 127.00 | 245 187.00 | 167 940.00 | 413 127.00 |
BF Prêts | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 465.00 | 2 797 200.00 | 426 265.00 | 3 223 465.00 |
BP En cours de production de services | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 510.00 | 96 869.00 | 533 642.00 | 630 510.00 |
BZ Autres créances | 1 595 101.00 | | 1 595 101.00 | 1 595 101.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 212.00 | 96 869.00 | 2 286 344.00 | 2 383 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 678.00 | 2 894 068.00 | 2 712 609.00 | 5 606 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 842.00 | | | 387 842.00 |
DL TOTAL (I) | 585 904.00 | | | 585 904.00 |
DN Avances conditionnées | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DO TOTAL (II) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DP Provisions pour risques | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 474.00 | | | 669 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 501.00 | | | 464 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
EA Autres dettes | 228 329.00 | | | 228 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 685.00 | | | 1 860 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 609.00 | | | 2 712 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 685.00 | | | 1 860 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 167.00 | 60 583.00 | 904 750.00 | 844 167.00 |
FG Production vendue services | 2 038 883.00 | 12 487.00 | 2 051 371.00 | 2 038 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 050.00 | 73 070.00 | 2 956 120.00 | 2 883 050.00 |
FM Production stockée | | | -4 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 345.00 | | | -21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 244.00 | | | 3 092 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 402.00 | | | 2 704 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 842.00 | | | 387 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 438.00 | | 162 925.00 | 3 175 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 898.00 | 175 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 898.00 | 3 223 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 109.00 | | 50 000.00 | 2 585 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 202.00 | | 112 925.00 | 300 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 127.00 | | | 290 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 630.00 | 56 569.00 | 2 797 200.00 | 2 740 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537 956.00 | 14 056.00 | 2 552 012.00 | 2 537 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 674.00 | 42 513.00 | 245 187.00 | 202 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 59 219.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
6T Sur comptes clients | 95 781.00 | 1 088.00 | | 95 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 509.00 | 1 088.00 | 35 728.00 | 131 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 509.00 | 60 307.00 | 35 728.00 | 221 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 35 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 501.00 | 464 501.00 | | 464 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 329.00 | 228 329.00 | | 228 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 118.00 | 196 118.00 | | 196 118.00 |
UP Prêts | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UX Autres créances clients | 513 214.00 | 513 214.00 | | 513 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 467.00 | 1 259 467.00 | | 1 259 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 474.00 | 669 474.00 | | 669 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 330.00 | | | 433 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 510.00 | 309 510.00 | | 309 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 467.00 | 2 345 239.00 | 175 229.00 | 2 520 467.00 |
VW T.V.A. | 154 212.00 | 154 212.00 | | 154 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 685.00 | 1 860 685.00 | | 1 860 685.00 |