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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 206 073.00 | 68 722.00 | 137 351.00 | 206 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 479.00 | 71 585.00 | 22 894.00 | 94 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 110.00 | 81 400.00 | 125 710.00 | 207 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 069.00 | 221 707.00 | 325 362.00 | 547 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 294 358.00 | | 294 358.00 | 294 358.00 |
CF Disponibilités | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 097.00 | | 469 097.00 | 469 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 166.00 | 221 707.00 | 794 458.00 | 1 016 166.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 33 563.00 | 18 626.00 | | 33 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 690.00 | 14 938.00 | | -138 690.00 |
DL TOTAL (I) | 42 875.00 | 181 565.00 | | 42 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 253.00 | 305 286.00 | | 367 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 10 227.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 471.00 | 150 219.00 | | 158 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 894.00 | 161 987.00 | | 210 894.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 5 329.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 584.00 | 633 048.00 | | 751 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 458.00 | 814 613.00 | | 794 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 077.00 | 509 384.00 | | 584 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 841.00 | | 1 894 841.00 | 1 894 841.00 |
FG Production vendue services | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 781.00 | | 2 110 781.00 | 2 110 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 649.00 | 18 297.00 | | 33 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 6 981.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 6 981.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | 2 022.00 | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 17 022.00 | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | -10 041.00 | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 350.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 240.00 | 1 647 660.00 | | 2 152 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 930.00 | 1 632 723.00 | | 2 290 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 690.00 | 14 938.00 | | -138 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | 4 071.00 | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 187.00 | 49 521.00 | | 172 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 187.00 | 49 521.00 | | 172 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 725.00 | 179 218.00 | 167 507.00 | 346 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 713.00 | 307 846.00 | 21 867.00 | 329 713.00 |
VW T.V.A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 584.00 | 584 077.00 | 167 507.00 | 751 584.00 |