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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 387.00 | 216 360.00 | 162 028.00 | 378 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 277.00 | 217 450.00 | 205 828.00 | 423 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 705.00 | 40 304.00 | 1 328 401.00 | 1 368 705.00 |
BZ Autres créances | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CF Disponibilités | 463 380.00 | | 463 380.00 | 463 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 899.00 | 40 304.00 | 1 852 595.00 | 1 892 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 176.00 | 257 754.00 | 2 058 422.00 | 2 316 176.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
DH Report à nouveau | 276 700.00 | 196 423.00 | | 276 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 601.00 | 160 555.00 | | -118 601.00 |
DL TOTAL (I) | 323 557.00 | 522 436.00 | | 323 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 701.00 | 654 939.00 | | 562 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 775.00 | 436 001.00 | | 501 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 890.00 | 547 801.00 | | 571 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 500.00 | 102 500.00 | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 866.00 | 1 742 250.00 | | 1 734 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 422.00 | 2 264 686.00 | | 2 058 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 631.00 | 1 199 650.00 | | 1 308 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 464.00 | | 2 054 464.00 | 2 054 464.00 |
FG Production vendue services | 2 819 652.00 | | 2 819 652.00 | 2 819 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 116.00 | | 4 874 116.00 | 4 874 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 371.00 | 754.00 | | 27 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 385.00 | 50 246.00 | | 54 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | 3 250.00 | | 5 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 15 071.00 | | 5 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 17 403.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -14 153.00 | | 14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 133.00 | 4 809 565.00 | | 4 962 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 734.00 | 4 649 009.00 | | 5 080 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 601.00 | 160 555.00 | | -118 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 233.00 | 102 870.00 | | 98 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 030.00 | | 176 247.00 | 247 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 140.00 | | 161 247.00 | 217 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 15 000.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 144.00 | 18 306.00 | | 199 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 054.00 | 18 306.00 | | 198 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 532.00 | 40 304.00 | 49 532.00 | 49 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 532.00 | 40 304.00 | 49 532.00 | 49 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 532.00 | 40 304.00 | 49 532.00 | 49 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 304.00 | 49 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 775.00 | 501 775.00 | | 501 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 705.00 | 1 368 705.00 | | 1 368 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 701.00 | 136 466.00 | 426 235.00 | 562 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -92 238.00 | | | -92 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 319.00 | 1 458 319.00 | | 1 458 319.00 |
VW T.V.A. | 270 290.00 | 270 290.00 | | 270 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 866.00 | 1 308 631.00 | 426 235.00 | 1 734 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 068.00 | 39 289.00 | | 42 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 530.00 | 17 123.00 | | 19 530.00 |
ST Autres comptes | 392 457.00 | 323 981.00 | | 392 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 867.00 | 112 766.00 | | 142 867.00 |
YT Sous‐traitance | 947 068.00 | 964 935.00 | | 947 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 691.00 | 7 185.00 | | 30 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 177.00 | 10 048.00 | | 13 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 245.00 | 49 337.00 | | 55 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 196.00 | 961 868.00 | | 976 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 853.00 | 427 093.00 | | 462 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 614.00 | 1 425 989.00 | | 1 532 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |