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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 731.00 | 57 745.00 | 133 985.00 | 191 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 784.00 | 245 766.00 | 303 018.00 | 548 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 515.00 | 303 511.00 | 437 004.00 | 740 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BZ Autres créances | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 627.00 | | 164 627.00 | 164 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 143.00 | 303 511.00 | 601 631.00 | 905 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 48 104.00 | 48 105.00 | | 48 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 212.00 | -937 372.00 | | -1 336 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 613.00 | -398 841.00 | | -343 613.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 414.00 | -1 237 801.00 | | -1 581 414.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 576.00 | 455 266.00 | | 353 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 1 084 014.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 879 347.00 | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 206 352.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 1 789 879.00 | | | 1 789 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 046.00 | 2 624 979.00 | | 2 173 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 631.00 | 1 387 178.00 | | 601 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 872.00 | 2 261 679.00 | | 1 924 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 237.00 | | 1 450 237.00 | 1 450 237.00 |
FD Production vendue biens | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
FG Production vendue services | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 662.00 | | 1 722 662.00 | 1 722 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 422.00 | 10 061 592.00 | | 1 780 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 035.00 | 10 460 433.00 | | 2 124 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 613.00 | -398 841.00 | | -343 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 218.00 | | 191 731.00 | 772 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 702.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 731.00 | 31 702.00 | 740 516.00 | 191 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | | 740 516.00 | 191 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 516.00 | | 191 731.00 | 740 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 962.00 | 106 550.00 | | 196 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 962.00 | 106 550.00 | | 196 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 880.00 | 1 789 880.00 | | 1 789 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 577.00 | 105 403.00 | 233 104.00 | 353 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 048.00 | 1 924 874.00 | 233 104.00 | 2 173 048.00 |