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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 50 505.00 | 3 574.00 | 54 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 659.00 | 63 619.00 | 204 040.00 | 267 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 264 413.00 | | 264 413.00 | 264 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 129.00 | | 388 129.00 | 388 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 787.00 | 63 619.00 | 592 169.00 | 655 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 119 414.00 | 118 911.00 | | 119 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 128.00 | 197 903.00 | | 264 128.00 |
DL TOTAL (I) | 386 182.00 | 319 454.00 | | 386 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 5 347.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 256.00 | 114 205.00 | | 49 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 37 190.00 | | 28 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 505.00 | 31 758.00 | | 127 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 986.00 | 188 501.00 | | 205 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 169.00 | 507 955.00 | | 592 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 986.00 | 188 163.00 | | 205 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 183.00 | | 2 450.00 | 308 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 975.00 | 267 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 201 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 065.00 | 63 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | 2 450.00 | 101 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 074.00 | 3 003.00 | 32 457.00 | 93 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | 2 910.00 | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 3 003.00 | 29 547.00 | 86 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 997.00 | 123 715.00 | 2 282.00 | 125 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |