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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 226 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 124.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 371.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 615 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 758 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 598 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 911 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 372 246.00 | 209 633.00 | | 372 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 593.00 | 192 613.00 | | 166 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 839.00 | 1 282 246.00 | | 1 418 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 481.00 | 41 432.00 | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 121.00 | 50 057.00 | | 113 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 702.00 | 113 176.00 | | 105 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 350.00 | 139 729.00 | | 205 350.00 |
EA Autres dettes | 28 528.00 | 13 558.00 | | 28 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 183.00 | 357 954.00 | | 492 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 022.00 | 1 640 199.00 | | 1 911 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 027.00 | 334 396.00 | | 476 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 405 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 750.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 750.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -750.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 977.00 | 68 573.00 | | 56 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 285.00 | 1 395 502.00 | | 1 441 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 692.00 | 1 202 889.00 | | 1 274 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 593.00 | 192 613.00 | | 166 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 492.00 | | 15 991.00 | 546 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 557 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 317 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 541.00 | | | 237 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 483.00 | | 15 991.00 | 307 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 170.00 | 24 943.00 | 5 482.00 | 225 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 350.00 | 24 943.00 | 5 482.00 | 214 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 481.00 | 23 326.00 | 16 156.00 | 39 481.00 |
VI Groupe et associés | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 248.00 | 179 780.00 | 1 468.00 | 181 248.00 |
VW T.V.A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 183.00 | 476 027.00 | 16 156.00 | 492 183.00 |