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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 166 972.00 | | 1 166 972.00 | 1 166 972.00 |
AP Constructions | 3 718 871.00 | 2 175 632.00 | 1 543 239.00 | 3 718 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 304.00 | 31 930.00 | 68 374.00 | 100 304.00 |
BF Prêts | 2 923 783.00 | | 2 923 783.00 | 2 923 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 930.00 | 2 207 563.00 | 5 702 367.00 | 7 909 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 117.00 | | 339 117.00 | 339 117.00 |
BZ Autres créances | 5 125 171.00 | | 5 125 171.00 | 5 125 171.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 221.00 | | 5 483 221.00 | 5 483 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 247.00 | 2 207 563.00 | 11 259 684.00 | 13 467 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 829.00 | 1 541 348.00 | | 1 865 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 460.00 | 324 481.00 | | 186 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 911.00 | 1 873 451.00 | | 2 059 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 681.00 | 4 122 224.00 | | 4 124 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 324.00 | 3 912 708.00 | | 4 693 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 63 254.00 | | 139 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 569.00 | 143 362.00 | | 157 569.00 |
EA Autres dettes | 68 424.00 | 31 831.00 | | 68 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 552.00 | 281 333.00 | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 773.00 | 8 554 712.00 | | 9 199 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 684.00 | 10 428 163.00 | | 11 259 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 274.00 | 1 903 668.00 | | 8 978 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 893.00 | | 900 893.00 | 900 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 893.00 | | 900 893.00 | 900 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 818.00 | 162 241.00 | | 93 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 331.00 | 1 459 822.00 | | 1 271 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 871.00 | 1 135 342.00 | | 1 084 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 460.00 | 324 481.00 | | 186 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 012.00 | | 285 918.00 | 7 624 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 909 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 986 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 147.00 | | | 4 986 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637 865.00 | | 285 918.00 | 2 637 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 508.00 | 173 054.00 | | 2 034 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 508.00 | 173 054.00 | | 2 034 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016 533.00 | 2 795 035.00 | | 3 016 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UP Prêts | 2 923 783.00 | 2 923 783.00 | | 2 923 783.00 |
UX Autres créances clients | 339 117.00 | | | 339 117.00 |
VB T. V. A. | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 732 234.00 | | | 4 732 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 438.00 | 4 104 438.00 | | 4 104 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 792.00 | 1 676 792.00 | | 1 676 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 055.00 | | | 354 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 622.00 | 8 404 622.00 | | 8 404 622.00 |
VW T.V.A. | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 773.00 | 8 978 274.00 | | 9 199 773.00 |