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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 1 283.00 | 1 092.00 | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 976.00 | 360 683.00 | 65 293.00 | 425 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 354.00 | 361 966.00 | 67 388.00 | 429 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
060 Stock marchandises | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
072 Créances – Autres | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
084 Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
110 Total général Actif | 679 855.00 | 361 966.00 | 317 889.00 | 679 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 474.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 560 004.00 | | | 560 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 591.00 | | | 580 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -198.00 | | | -198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 904.00 | | | 254 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
242 Autres charges externes. | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
252 Charges sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 909.00 | | | 548 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |