| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 34.00 | 15.00 | 49.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 386.00 | 24 206.00 | 9 180.00 | 33 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 887.00 | 1 372 476.00 | 982 410.00 | 2 354 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 687.00 | 1 443 237.00 | 1 056 450.00 | 2 499 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 340.00 | 72 859.00 | 968 481.00 | 1 041 340.00 |
BZ Autres créances | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CF Disponibilités | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 467.00 | 72 859.00 | 1 467 609.00 | 1 540 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 155.00 | 1 516 096.00 | 2 524 059.00 | 4 040 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 432 613.00 | | | 432 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 406.00 | | | -137 406.00 |
DL TOTAL (I) | 409 057.00 | | | 409 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 269.00 | | | 945 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 013.00 | | | 648 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 273.00 | | | 475 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 002.00 | | | 2 115 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 059.00 | | | 2 524 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 174.00 | | | 1 509 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 947.00 | | 237 471.00 | 2 408 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 69 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 731.00 | 2 499 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 105.00 | 2 399 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 188.00 | | 226 471.00 | 2 298 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 594.00 | | 11 000.00 | 79 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 915.00 | 386 308.00 | 120 226.00 | 1 141 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 10.00 | 626.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 265.00 | 386 298.00 | 119 600.00 | 1 141 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | 72 859.00 | 36 429.00 | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 669.00 | 72 859.00 | 36 429.00 | 71 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | 72 859.00 | 56 229.00 | 91 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 013.00 | 648 013.00 | | 648 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
UX Autres créances clients | 953 909.00 | 953 909.00 | | 953 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
VB T. V. A. | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 951.00 | 339 123.00 | 605 828.00 | 944 951.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 731.00 | 1 095 146.00 | 118 585.00 | 1 213 731.00 |
VW T.V.A. | 211 076.00 | 211 076.00 | | 211 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 002.00 | 1 509 174.00 | 605 828.00 | 2 115 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |