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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 634 000.00 | 124 020.00 | 509 980.00 | 634 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 22 794.00 | 32 904.00 | 55 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 139.00 | 146 813.00 | 557 325.00 | 704 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 643.00 | 146 813.00 | 588 829.00 | 735 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 270.00 | 321 270.00 | | 321 270.00 |
DH Report à nouveau | 211 444.00 | 238 390.00 | | 211 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | -26 946.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 520 501.00 | 541 514.00 | | 520 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 470.00 | 49 970.00 | | 52 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 4 326.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 5 404.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 329.00 | 59 700.00 | | 68 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 829.00 | 601 214.00 | | 588 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 451.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 451.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 451.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 750.00 | 32 131.00 | | 31 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 764.00 | 59 077.00 | | 52 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 013.00 | -26 946.00 | | -21 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 612.00 | | 1 527.00 | 702 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 171.00 | | 1 527.00 | 702 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 480.00 | 25 333.00 | | 121 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 480.00 | 25 333.00 | | 121 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |