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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 13 440.00 | 283.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 11 960.00 | 9 720.00 | 21 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 587.00 | 25 400.00 | 174 187.00 | 199 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 249.00 | 4 776.00 | 248 472.00 | 253 249.00 |
BZ Autres créances | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 761.00 | 4 776.00 | 382 985.00 | 387 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 348.00 | 30 176.00 | 557 172.00 | 587 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 90 734.00 | 71 735.00 | | 90 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 632.00 | 143 999.00 | | 129 632.00 |
DL TOTAL (I) | 237 131.00 | 232 499.00 | | 237 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 379.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 803.00 | 146 310.00 | | 109 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 921.00 | 159 660.00 | | 148 921.00 |
EA Autres dettes | 60 144.00 | 18 235.00 | | 60 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 041.00 | 324 584.00 | | 320 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 172.00 | 557 083.00 | | 557 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 041.00 | 324 584.00 | | 320 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 685.00 | 10 299.00 | | 13 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 255.00 | | 1 300 255.00 | 1 300 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 255.00 | | 1 300 255.00 | 1 300 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 240 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 168.00 | 53 987.00 | | 25 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 545.00 | 260 517.00 | | 227 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | 3 714.00 | | 3 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 3 714.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 970.00 | 23 632.00 | | 20 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 970.00 | 23 632.00 | | 20 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 413.00 | -19 918.00 | | -17 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 16 230.00 | | 25 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 648.00 | 1 458 683.00 | | 1 329 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 638.00 | 1 402 815.00 | | 1 258 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 010.00 | 55 868.00 | | 71 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 344.00 | | 14 925.00 | 183 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | | 14 746.00 | 19 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 179.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511.00 | 6 112.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 6 112.00 | | 10 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VC Groupe et associés | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 484.00 | 359 350.00 | 4 143.00 | 363 484.00 |
VW T.V.A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 584.00 | 324 584.00 | | 324 584.00 |