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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 8 103.00 | 585.00 | 8 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 800.00 | 8 103.00 | 38 697.00 | 46 800.00 |
060 Stock marchandises | 14 195.00 | 1 024.00 | 13 171.00 | 14 195.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 496.00 | 1 024.00 | 17 472.00 | 18 496.00 |
110 Total général Actif | 65 296.00 | 9 127.00 | 56 169.00 | 65 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 244.00 | 147 052.00 | | 128 244.00 |
230 Autres produits | 2 323.00 | 2 222.00 | | 2 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 567.00 | 149 274.00 | | 130 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 451.00 | 77 122.00 | | 65 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 358.00 | 1 946.00 | | 3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 20 706.00 | 19 187.00 | | 20 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 765.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 139.00 | 45 038.00 | | 40 139.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | 1 822.00 | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 024.00 | 2 296.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 247.00 | 148 284.00 | | 133 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 680.00 | 990.00 | | -2 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 680.00 | 908.00 | | -2 680.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 515.00 | | | 4 515.00 |