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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 7 727.00 | 351.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 419.00 | 72 529.00 | 1 890.00 | 74 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BN En cours de production de biens | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 826.00 | 173 571.00 | 115 255.00 | 288 826.00 |
BZ Autres créances | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 075.00 | 173 571.00 | 243 504.00 | 417 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 494.00 | 246 100.00 | 245 395.00 | 491 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
DH Report à nouveau | -518 221.00 | -199 015.00 | | -518 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 876.00 | -319 206.00 | | 33 876.00 |
DL TOTAL (I) | -411 460.00 | -445 337.00 | | -411 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 946.00 | 26 236.00 | | 55 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 826.00 | 157 772.00 | | 162 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 17 137.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 44 082.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 879.00 | 71 626.00 | | 118 879.00 |
EA Autres dettes | 261 006.00 | 285 786.00 | | 261 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 855.00 | 602 640.00 | | 656 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 395.00 | 157 304.00 | | 245 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 026.00 | | 419 026.00 | 419 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 026.00 | | 419 026.00 | 419 026.00 |
FM Production stockée | | | 34 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 74 579.00 | | 10 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 74 579.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 263.00 | -39 115.00 | | -10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 953.00 | 379 664.00 | | 456 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 076.00 | 698 870.00 | | 423 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 876.00 | -319 206.00 | | 33 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 962.00 | 2 514.00 | | 173 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 962.00 | 2 514.00 | | 173 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 826.00 | 11 580.00 | 151 246.00 | 162 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 006.00 | 15 486.00 | 122 760.00 | 261 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 376.00 | 132 825.00 | 206 550.00 | 339 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 258.00 | 253 492.00 | 274 006.00 | 650 258.00 |