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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 22 215.00 | 14 106.00 | 8 109.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 027.00 | 19 798.00 | 7 229.00 | 27 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 871.00 | 38 278.00 | 19 593.00 | 57 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 807.00 | 38 278.00 | 241 528.00 | 279 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DH Report à nouveau | | -4 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 387.00 | 63 191.00 | | 49 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 413.00 | 16 000.00 | | 72 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 40 721.00 | | 66 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 31 336.00 | | 37 845.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 193.00 | 154 254.00 | | 229 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 528.00 | 166 589.00 | | 241 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 800.00 | 104 924.00 | | 193 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | 468.00 | | 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 075.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 913.00 | 2.00 | | 31 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 913.00 | 17 646.00 | | 31 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 913.00 | 10 004.00 | | -31 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 310.00 | 236 048.00 | | 297 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 310.00 | 227 934.00 | | 297 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 8 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 076.00 | | 3 796.00 | 54 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 447.00 | | 3 796.00 | 45 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 005.00 | 3 273.00 | | 35 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | 3 273.00 | | 30 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 831.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 330.00 | 13 936.00 | 35 394.00 | 49 330.00 |
VI Groupe et associés | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 089.00 | 180 259.00 | 1 830.00 | 182 089.00 |
VW T.V.A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 193.00 | 193 800.00 | 35 394.00 | 229 193.00 |