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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 191.00 | 18 728.00 | 59 463.00 | 78 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 901.00 | 149 926.00 | 84 975.00 | 234 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 768.00 | 168 654.00 | 145 113.00 | 313 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
BZ Autres créances | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 542 981.00 | | 542 981.00 | 542 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 247.00 | | 867 247.00 | 867 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 015.00 | 168 654.00 | 1 012 361.00 | 1 181 015.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 2 500.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 162 799.00 | 91 250.00 | | 162 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 514.00 | 75 315.00 | | -50 514.00 |
DL TOTAL (I) | 298 551.00 | 349 065.00 | | 298 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 977.00 | 279 451.00 | | 228 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 798.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 564.00 | 136 612.00 | | 184 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 183.00 | 313 329.00 | | 299 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 809.00 | 730 191.00 | | 713 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 361.00 | 1 079 257.00 | | 1 012 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 167.00 | 501 325.00 | | 503 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 605.00 | | 111 066.00 | 353 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 903.00 | 313 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 903.00 | 313 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 932.00 | | 111 064.00 | 352 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | 2.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 315.00 | 49 426.00 | 142 087.00 | 261 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 315.00 | 49 426.00 | 142 087.00 | 261 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 159 369.00 | 159 369.00 | | 159 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 973.00 | 18 330.00 | 210 642.00 | 228 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 830.00 | 324 179.00 | 651.00 | 324 830.00 |
VW T.V.A. | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 809.00 | 503 167.00 | 210 642.00 | 713 809.00 |