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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 090.00 | 5 964.00 | 126.00 | 6 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 276.00 | 14 250.00 | 9 025.00 | 23 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 054.00 | 20 214.00 | 12 840.00 | 33 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 770.00 | | 215 770.00 | 215 770.00 |
110 Total général Actif | 248 824.00 | 20 214.00 | 228 610.00 | 248 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 028.00 | 193 300.00 | | 124 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 583.00 | 750.00 | | 17 583.00 |
230 Autres produits | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 455.00 | 194 050.00 | | 147 455.00 |
242 Autres charges externes. | 43 155.00 | 62 218.00 | | 43 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | 7 794.00 | | 7 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 287.00 | 62 921.00 | | 51 287.00 |
252 Charges sociales | 21 943.00 | 34 264.00 | | 21 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | 3 485.00 | | 3 535.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 56.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 348.00 | 170 738.00 | | 127 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 107.00 | 23 311.00 | | 20 107.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 3 509.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 608.00 | 19 797.00 | | 18 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 639.00 | | | 3 639.00 |