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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
AP Constructions | 1 422 000.00 | 176 355.00 | 1 245 645.00 | 1 422 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 550.00 | 176 355.00 | 3 782 196.00 | 3 958 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 859 235.00 | | 859 235.00 | 859 235.00 |
CF Disponibilités | 749 006.00 | | 749 006.00 | 749 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 096.00 | | 1 623 096.00 | 1 623 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 646.00 | 176 355.00 | 5 405 291.00 | 5 581 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 376 000.00 | | 2 376 000.00 | 2 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 313 524.00 | 2 313 524.00 | | 2 313 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 239 356.00 | 1 968 093.00 | | 2 239 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 911.00 | 271 263.00 | | 212 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 192.00 | 4 623 281.00 | | 4 836 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 987.00 | 607 224.00 | | 546 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 304.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 25 972.00 | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 099.00 | 646 695.00 | | 569 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 291.00 | 5 269 976.00 | | 5 405 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 984.00 | 199 976.00 | | 118 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 25 324.00 | | 24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 706.00 | 545 371.00 | | 430 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 795.00 | 274 108.00 | | 217 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 911.00 | 271 263.00 | | 212 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 550.00 | | | 3 958 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 550.00 | | | 1 582 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 000.00 | | | 2 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 664.00 | 87 690.00 | | 88 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | 87 690.00 | | 88 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 679 465.00 | | | 679 465.00 |
VI Groupe et associés | 546 987.00 | 96 872.00 | | 546 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 089.00 | 874 089.00 | | 874 089.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 099.00 | 118 984.00 | | 569 099.00 |