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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 135.00 | 371 171.00 | 186 964.00 | 558 135.00 |
AP Constructions | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 027.00 | 187 304.00 | 21 723.00 | 209 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 319.00 | 706 602.00 | 213 717.00 | 920 319.00 |
BT Marchandises | 163 974.00 | | 163 974.00 | 163 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 365.00 | 24 735.00 | 69 631.00 | 94 365.00 |
BZ Autres créances | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
CF Disponibilités | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 705.00 | 24 735.00 | 475 970.00 | 500 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 024.00 | 731 337.00 | 689 687.00 | 1 421 024.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 349 642.00 | 370 372.00 | | 349 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 827.00 | 9 270.00 | | 44 827.00 |
DL TOTAL (I) | 406 369.00 | 391 542.00 | | 406 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 266.00 | 218 363.00 | | 217 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 19 993.00 | | 5 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 26 641.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | 34 823.00 | | 29 280.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | 11 722.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 318.00 | 311 871.00 | | 283 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 687.00 | 703 412.00 | | 689 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 877.00 | | 820 877.00 | 820 877.00 |
FG Production vendue services | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 373.00 | | 886 373.00 | 886 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 147.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 147.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -12 147.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 25 745.00 | | 12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 334.00 | 754 187.00 | | 889 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 506.00 | 744 917.00 | | 844 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 827.00 | 9 270.00 | | 44 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 551.00 | 45 051.00 | | 661 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 371.00 | 36 800.00 | | 334 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 180.00 | 8 251.00 | | 327 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 266.00 | 11 645.00 | 205 621.00 | 217 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 115.00 | 254 085.00 | 30.00 | 254 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 990.00 | 77 369.00 | 205 621.00 | 282 990.00 |