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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 366 089.00 | 26 926 755.00 | 9 439 334.00 | 36 366 089.00 |
AH Fonds commercial | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 307.00 | 166 716.00 | 47 591.00 | 214 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 653 320.00 | 57 093 471.00 | 9 559 848.00 | 66 653 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573 986.00 | | 1 573 986.00 | 1 573 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136 645.00 | -400.00 | 11 137 045.00 | 11 136 645.00 |
BZ Autres créances | 4 141 132.00 | | 4 141 132.00 | 4 141 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 853 008.00 | -400.00 | 16 853 408.00 | 16 853 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 509 988.00 | 57 093 071.00 | 26 416 916.00 | 83 509 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 031 678.00 | 10 091 678.00 | | 7 031 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 100 388.00 | -1 261 348.00 | | 100 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999 997.00 | 6 401 736.00 | | 7 999 997.00 |
DL TOTAL (I) | 15 383 236.00 | 15 483 240.00 | | 15 383 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 399.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 001.00 | 56 400.00 | | 52 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 185.00 | 4 394 945.00 | | 2 157 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 113.00 | 1 822 403.00 | | 3 025 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 067.00 | 6 014 157.00 | | 2 803 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 664.00 | 1 727 869.00 | | 2 900 664.00 |
EA Autres dettes | 95 650.00 | 17 558.00 | | 95 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 981 678.00 | 13 976 931.00 | | 10 981 678.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 916.00 | 29 516 575.00 | | 26 416 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 157 185.00 | | | 2 157 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 210 349.00 | 4 646 519.00 | 30 856 868.00 | 26 210 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 210 349.00 | 4 646 519.00 | 30 856 868.00 | 26 210 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 873 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 312 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 579 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 220 963.00 | | 4 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 220 963.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 260.00 | -220 963.00 | | 95 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674 822.00 | 2 894 103.00 | | 2 674 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 992 206.00 | 34 360 075.00 | | 30 992 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 992 209.00 | 27 958 339.00 | | 22 992 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999 997.00 | 6 401 736.00 | | 7 999 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 157 531.00 | | 10 555 087.00 | 56 157 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 298.00 | 66 653 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 475.00 | 66 366 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 823.00 | 214 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849 412.00 | | 10 529 152.00 | 55 849 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 195.00 | | 25 935.00 | 235 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 160 232.00 | 9 092 609.00 | 159 369.00 | 48 160 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 963 587.00 | 8 975 643.00 | 12 475.00 | 47 963 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 644.00 | 116 966.00 | 146 894.00 | 196 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | | 4 399.00 | 56 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 593.00 | | 13 993.00 | 13 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | | 13 993.00 | 13 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 994.00 | | 18 392.00 | 69 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 113.00 | 3 025 113.00 | | 3 025 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 777.00 | 344 777.00 | | 344 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 664.00 | 2 900 664.00 | | 2 900 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
UX Autres créances clients | 11 136 645.00 | 11 136 645.00 | | 11 136 645.00 |
VB T. V. A. | 639 063.00 | 639 063.00 | | 639 063.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 597.00 | 3 484 597.00 | | 3 484 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 185.00 | 2 157 185.00 | | 2 157 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 351 946.00 | 15 279 022.00 | 72 924.00 | 15 351 946.00 |
VW T.V.A. | 2 053 065.00 | 2 053 065.00 | | 2 053 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 678.00 | 10 981 678.00 | | 10 981 678.00 |