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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 749.00 | 30 310.00 | 18 439.00 | 48 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 338.00 | 276 505.00 | 201 833.00 | 478 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 665.00 | 309 049.00 | 347 616.00 | 656 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 912.00 | | 150 912.00 | 150 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 756.00 | 54 730.00 | 2 273 026.00 | 2 327 756.00 |
BZ Autres créances | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
CF Disponibilités | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 468.00 | 54 730.00 | 2 828 738.00 | 2 883 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 133.00 | 363 779.00 | 3 176 354.00 | 3 540 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 775 938.00 | | | 775 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 677.00 | | | 1 028 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 989.00 | | | 1 289 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 781.00 | | | 381 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 677.00 | | | 2 147 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 354.00 | | | 3 176 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 977.00 | | | 1 783 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 846 046.00 | | 5 846 046.00 | 5 846 046.00 |
FG Production vendue services | 540 048.00 | | 540 048.00 | 540 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 093.00 | | 6 386 093.00 | 6 386 093.00 |
FM Production stockée | | | -195 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 432.00 | | | 6 289 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 966.00 | | | 6 141 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 015.00 | | 60 892.00 | 661 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 243.00 | 656 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 243.00 | 527 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 437.00 | | 60 892.00 | 531 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 988.00 | 1 289 988.00 | | 1 289 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 629.00 | 2 251 629.00 | | 2 251 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
VB T. V. A. | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VC Groupe et associés | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 205.00 | 50 236.00 | 153 968.00 | 204 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 607.00 | 2 485 110.00 | 76 496.00 | 2 561 607.00 |
VW T.V.A. | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 945.00 | 1 783 976.00 | 153 968.00 | 1 937 945.00 |