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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 352.00 | 46 226.00 | 7 127.00 | 53 352.00 |
AP Constructions | 448 996.00 | 104 652.00 | 344 344.00 | 448 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 186.00 | 2 103 616.00 | 489 570.00 | 2 593 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 098.00 | 1 028 107.00 | 623 991.00 | 1 652 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 840.00 | 3 282 600.00 | 1 561 239.00 | 4 843 840.00 |
BT Marchandises | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | 150.00 | 4 290.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 768 899.00 | | 768 899.00 | 768 899.00 |
CF Disponibilités | 697 717.00 | | 697 717.00 | 697 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 239.00 | 150.00 | 1 607 089.00 | 1 607 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 078.00 | 3 282 750.00 | 3 168 328.00 | 6 451 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
DH Report à nouveau | 672 304.00 | 453 458.00 | | 672 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 403.00 | 218 845.00 | | 84 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 457.00 | 1 093 054.00 | | 1 177 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 280.00 | 104 524.00 | | 107 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 280.00 | 104 524.00 | | 107 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 131.00 | 1 554 221.00 | | 1 167 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 1 131.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 887.00 | 135 656.00 | | 124 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 201.00 | 472 261.00 | | 568 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | 91 860.00 | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | 12 495.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 590.00 | 2 267 624.00 | | 1 883 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 328.00 | 3 465 202.00 | | 3 168 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
FG Production vendue services | 1 738 289.00 | | 1 738 289.00 | 1 738 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 593.00 | | 1 786 593.00 | 1 786 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 158 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | 668.00 | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 81 745.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 92 971.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 93 282.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | -11 537.00 | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 756.00 | 85 808.00 | | 31 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 792.00 | 3 216 693.00 | | 2 250 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 388.00 | 2 997 847.00 | | 2 166 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 403.00 | 218 845.00 | | 84 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 183.00 | | 54 959.00 | 4 854 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 408.00 | 62 893.00 | 4 843 840.00 | 2 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 62 893.00 | 4 694 280.00 | 2 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 623.00 | | 54 959.00 | 4 704 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 322.00 | 423 923.00 | 60 645.00 | 2 919 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 096.00 | 423 923.00 | 60 645.00 | 2 873 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 524.00 | 2 756.00 | | 104 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | 1 040.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | 1 040.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 714.00 | 2 756.00 | 1 040.00 | 105 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 1 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VC Groupe et associés | 514 127.00 | 514 127.00 | | 514 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 131.00 | 329 210.00 | 821 440.00 | 1 167 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 441.00 | | | 427 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VP Divers | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 391.00 | 433 391.00 | | 433 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 694.00 | 887 336.00 | 96 358.00 | 983 694.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 024.00 | 1 044 103.00 | 821 440.00 | 1 882 024.00 |