| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 983.00 | 9 883.00 | 632 100.00 | 641 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 091.00 | 9 883.00 | 785 207.00 | 795 091.00 |
CU Autres participations | 631 026.00 | | 631 026.00 | 631 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | 1 622.00 | | 2 675.00 |
DG Autres réserves | 61 559.00 | 41 556.00 | | 61 559.00 |
DH Report à nouveau | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | 21 056.00 | | 9 050.00 |
DK Provisions réglementées | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 259 314.00 | 250 264.00 | | 259 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254 556.00 | 200 000.00 | | 254 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 158.00 | 200 165.00 | | 200 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 728.00 | | 3 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 138 872.00 | | 15 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 45 066.00 | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 893.00 | 623 631.00 | | 525 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 207.00 | 873 895.00 | | 785 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 698.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 698.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -666.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 2 148.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 989.00 | 156 422.00 | | 176 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 938.00 | 135 365.00 | | 167 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 050.00 | 21 056.00 | | 9 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 483.00 | | 500.00 | 641 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 600.00 | | 500.00 | 631 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 254 556.00 | | 84 852.00 | 254 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 556.00 | 47 476.00 | 80.00 | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 893.00 | 71 337.00 | 184 852.00 | 525 893.00 |