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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 551.00 | 12 136.00 | 2 415.00 | 14 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 551.00 | 12 136.00 | 4 415.00 | 16 551.00 |
BT Marchandises | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 970.00 | 12 136.00 | 154 834.00 | 166 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DH Report à nouveau | -115 464.00 | | | -115 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | -56 780.00 | | | -56 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 092.00 | | | 193 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
FG Production vendue services | -45 000.00 | | -45 000.00 | -45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 635.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 635.00 | | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 193 092.00 | | | 193 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 416.00 | 12 916.00 | 13 500.00 | 26 416.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 614.00 | 15 509.00 | 3 013.00 | 211 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 745.00 | | | 24 745.00 |