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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AN Terrains | 3 231 938.00 | 328 842.00 | 2 903 095.00 | 3 231 938.00 |
AP Constructions | 4 071 946.00 | 2 728 889.00 | 1 343 057.00 | 4 071 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 302.00 | 248 532.00 | 10 770.00 | 259 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 426.00 | 341 842.00 | 797 583.00 | 1 139 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 762.00 | 3 650 933.00 | 5 346 827.00 | 8 997 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CF Disponibilités | 1 380 653.00 | | 1 380 653.00 | 1 380 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 968.00 | | 1 455 968.00 | 1 455 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 731.00 | 3 650 934.00 | 6 802 796.00 | 10 453 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 927 991.00 | -2 314 745.00 | | -2 927 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 863.00 | -613 246.00 | | -613 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 756.00 | 2 572 620.00 | | 1 958 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 963.00 | 4 674 963.00 | | 4 674 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 93 849.00 | | 45 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 369.00 | 62 281.00 | | 107 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 060.00 | 9 304.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 038.00 | 4 864 116.00 | | 4 844 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 796.00 | 7 436 736.00 | | 6 802 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 040.00 | 4 864 116.00 | | 4 844 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 622.00 | |
GE Autres charges | | | 28 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 807.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 807.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | 3 809.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -300.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 783.00 | 215 556.00 | | 265 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 646.00 | 828 803.00 | | 879 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 863.00 | -613 246.00 | | -613 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 530.00 | | 94 508.00 | 9 021 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 276.00 | 8 997 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 066.00 | 8 989 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 010 773.00 | | 92 597.00 | 9 010 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 1 911.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 417.00 | 162 622.00 | 83 105.00 | 3 571 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 4 210.00 | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 379.00 | 162 622.00 | 78 895.00 | 3 564 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 4 674 963.00 | 4 674 963.00 | | 4 674 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 946.00 | 75 315.00 | 5 631.00 | 80 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 040.00 | 4 844 040.00 | | 4 844 040.00 |