| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
AP Constructions | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 937.00 | 952 937.00 | | 952 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 729.00 | 1 233 718.00 | 135 010.00 | 1 368 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917 006.00 | | 2 917 006.00 | 2 917 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 361.00 | 3 080.00 | 2 933 281.00 | 2 936 361.00 |
BZ Autres créances | 1 197 351.00 | | 1 197 351.00 | 1 197 351.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 744.00 | 3 080.00 | 7 047 664.00 | 7 050 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 473.00 | 1 236 798.00 | 7 182 674.00 | 8 419 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 486.00 | 449 734.00 | | 189 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 961.00 | -260 249.00 | | -563 961.00 |
DL TOTAL (I) | -333 225.00 | 230 736.00 | | -333 225.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | 15 000.00 | | 79 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 150.00 | 284 492.00 | | 328 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 650.00 | 299 492.00 | | 407 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 248.00 | 746 469.00 | | 1 545 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 017.00 | 2 256 883.00 | | 3 430 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 945.00 | 1 167 777.00 | | 890 945.00 |
EA Autres dettes | 820 944.00 | 996 457.00 | | 820 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 096.00 | 276 876.00 | | 421 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 250.00 | 5 444 461.00 | | 7 108 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 674.00 | 5 974 689.00 | | 7 182 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 417.00 | | 652 417.00 | 652 417.00 |
FG Production vendue services | 16 414 049.00 | | 16 414 049.00 | 16 414 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 066 467.00 | | 17 066 467.00 | 17 066 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 729.00 | |
FQ Autres produits | | | -61 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 023 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 950 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 410.00 | |
GE Autres charges | | | 90 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | 52 465.00 | | 6 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 62 025.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | -62 024.00 | | -6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 023 116.00 | 15 954 519.00 | | 17 023 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 587 077.00 | 16 214 767.00 | | 17 587 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 961.00 | -260 249.00 | | -563 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 010.00 | | -144 282.00 | 1 513 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 875.00 | | | 1 180 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 292.00 | | -144 282.00 | 279 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 718.00 | | | 1 233 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 875.00 | | | 1 180 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 492.00 | 111 410.00 | 3 252.00 | 299 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 605.00 | 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | 3 605.00 | 7 144.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 111.00 | 115 015.00 | 10 396.00 | 306 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 015.00 | 10 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 988.00 | 1 544 988.00 | | 1 544 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 017.00 | 3 430 017.00 | | 3 430 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 030.00 | 292 030.00 | | 292 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 868.00 | 217 868.00 | | 217 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 944.00 | 820 944.00 | | 820 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 096.00 | 421 096.00 | | 421 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 936 361.00 | 2 936 361.00 | | 2 936 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 403 212.00 | 403 212.00 | | 403 212.00 |
VC Groupe et associés | 554 621.00 | 554 621.00 | | 554 621.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 722.00 | 4 268 722.00 | | 4 268 722.00 |
VW T.V.A. | 338 380.00 | 338 380.00 | | 338 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 250.00 | 7 108 250.00 | | 7 108 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |