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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 35 969.00 | 29 197.00 | 6 772.00 | 35 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 818.00 | 121 309.00 | 38 509.00 | 159 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 390.00 | 150 506.00 | 124 884.00 | 275 390.00 |
BT Marchandises | 210 421.00 | | 210 421.00 | 210 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CF Disponibilités | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 597.00 | | 405 597.00 | 405 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 988.00 | 150 506.00 | 530 482.00 | 680 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -439 414.00 | -309 162.00 | | -439 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 262.00 | -130 252.00 | | -160 262.00 |
DL TOTAL (I) | -591 291.00 | -431 029.00 | | -591 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | 25 317.00 | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 510.00 | 775 073.00 | | 878 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 208.00 | 108 051.00 | | 179 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 40 362.00 | | 46 207.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 5 624.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 773.00 | 954 428.00 | | 1 121 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 482.00 | 523 399.00 | | 530 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 510.00 | | | 878 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 187.00 | | 1 219.00 | 274 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 275 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 599.00 | | 1 188.00 | 194 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608.00 | | 31.00 | 18 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 493.00 | 13 013.00 | | 137 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 493.00 | 13 013.00 | | 137 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 878 510.00 | 878 510.00 | | 878 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 013.00 | 110 513.00 | 18 501.00 | 129 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 773.00 | 1 108 610.00 | 13 163.00 | 1 121 773.00 |