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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BZ Autres créances | 12 876 994.00 | | 12 876 994.00 | 12 876 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 876 994.00 | | 12 876 994.00 | 12 876 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 910 626.00 | | 12 910 626.00 | 12 910 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 475.00 | 1 478 475.00 | | 1 478 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 102 665.00 | 8 102 665.00 | | 8 102 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 993 578.00 | 3 055 808.00 | | 2 993 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 830.00 | -62 229.00 | | 57 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 897 958.00 | 12 840 127.00 | | 12 897 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 66 088.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 667.00 | 66 088.00 | | 12 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 626.00 | 12 906 216.00 | | 12 910 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 667.00 | 66 088.00 | | 12 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -44 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -57 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -57 830.00 | 62 229.00 | | -57 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 830.00 | -62 229.00 | | 57 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 12 874 956.00 | 12 874 956.00 | | 12 874 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 910 626.00 | 12 910 626.00 | | 12 910 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 561.00 | 34 511.00 | | -3 561.00 |
ST Autres comptes | 547.00 | 2 216.00 | | 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -41 375.00 | 23 569.00 | | -41 375.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 442.00 | 1 932.00 | | -13 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13 442.00 | 1 932.00 | | -13 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417.00 | 29 499.00 | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -44 388.00 | 60 297.00 | | -44 388.00 |