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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 469.00 | 523.00 | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 173 732.00 | | 173 732.00 | 173 732.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 1 155.00 | 1 275.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 64 690.00 | 37 903.00 | 26 787.00 | 64 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 009.00 | 458 558.00 | 65 451.00 | 524 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 167.00 | 150 449.00 | 113 718.00 | 264 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 813.00 | 652 534.00 | 447 279.00 | 1 099 813.00 |
BT Marchandises | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
BZ Autres créances | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
CF Disponibilités | 215 976.00 | | 215 976.00 | 215 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 259.00 | | 1 796 259.00 | 1 796 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 071.00 | 652 534.00 | 2 243 538.00 | 2 896 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 593 794.00 | 491 344.00 | | 593 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 252 950.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 632.00 | 1 330 366.00 | | 1 243 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 012.00 | 330 877.00 | | 316 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 230.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 097.00 | 586 414.00 | | 624 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 478.00 | 64 515.00 | | 59 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 905.00 | 982 880.00 | | 999 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 538.00 | 2 313 245.00 | | 2 243 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 885.00 | 702 784.00 | | 761 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 856.00 | | 166 637.00 | 981 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 147.00 | 65 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 681.00 | 1 099 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 534.00 | 855 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 411.00 | | 151 418.00 | 732 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 721.00 | | 15 219.00 | 70 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 621.00 | 60 627.00 | 5 715.00 | 597 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 1 312.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 464.00 | 59 315.00 | 5 715.00 | 594 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 097.00 | 624 097.00 | | 624 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UX Autres créances clients | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VB T. V. A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 012.00 | 77 992.00 | 238 020.00 | 316 012.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 403.00 | 413 403.00 | | 413 403.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 905.00 | 761 885.00 | 238 020.00 | 999 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 952.00 | 9 914.00 | | 10 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 898.00 | 46 133.00 | | 36 898.00 |
ST Autres comptes | 197 898.00 | 189 647.00 | | 197 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 558.00 | 152 261.00 | | 156 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 597.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 562.00 | 57 101.00 | | 65 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 734.00 | 4 962.00 | | 12 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 690.00 | 10 215.00 | | 5 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 642.00 | 20 129.00 | | 16 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 712.00 | 5 449.00 | | 4 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 090.00 | 74 777.00 | | 74 090.00 |
ZE Dividendes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 650.00 | 450 104.00 | | 469 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |