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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 593.00 | 17 103.00 | 3 490.00 | 20 593.00 |
AH Fonds commercial | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 6 571.00 | 954.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 002.00 | 120 164.00 | 5 838.00 | 126 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 207.00 | 146 124.00 | 97 083.00 | 243 207.00 |
BT Marchandises | 1 916 890.00 | | 1 916 890.00 | 1 916 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 713.00 | 16 809.00 | 106 904.00 | 123 713.00 |
BZ Autres créances | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CF Disponibilités | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 737.00 | 16 809.00 | 2 453 928.00 | 2 470 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 944.00 | 162 933.00 | 2 551 011.00 | 2 713 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 25 121.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | 175 529.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 999.00 | 1 042 450.00 | | 1 064 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 832.00 | 200 158.00 | | 141 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | 300 000.00 | | 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 414.00 | 126 326.00 | | 358 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 646.00 | 74 676.00 | | 91 646.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 211.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 012.00 | 702 370.00 | | 1 486 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 011.00 | 1 744 821.00 | | 2 551 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 589.00 | 502 370.00 | | 1 440 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 337.00 | | 3 870.00 | 239 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 109.00 | | 1 418.00 | 132 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784.00 | | 2 452.00 | 18 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 962.00 | 3 162.00 | | 142 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 573.00 | 3 162.00 | | 123 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 414.00 | 358 414.00 | | 358 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
UX Autres créances clients | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 832.00 | 100 033.00 | 41 799.00 | 141 832.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 172.00 | 386 798.00 | 41 374.00 | 428 172.00 |
VW T.V.A. | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 388.00 | 1 440 589.00 | 41 799.00 | 1 482 388.00 |