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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 30 934.00 | 24 694.00 | 6 241.00 | 30 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 30 212.00 | 791.00 | 31 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 693.00 | 54 906.00 | 288 787.00 | 343 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 288.00 | 75 399.00 | 370 889.00 | 446 288.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 025.00 | 75 399.00 | 494 626.00 | 570 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 718.00 | 130 304.00 | 783 413.00 | 913 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 114 919.00 | 229 879.00 | | 114 919.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | 5 012.00 | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 306 077.00 | 393 687.00 | | 306 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 590.00 | 65 328.00 | | 46 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 947.00 | 183 031.00 | | 156 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 293.00 | 120 067.00 | | 110 293.00 |
EA Autres dettes | | 4 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 496.00 | 124 032.00 | | 162 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 336.00 | 496 967.00 | | 477 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 413.00 | 890 654.00 | | 783 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 693.00 | | | 343 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 442.00 | 13 464.00 | | 41 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 13 464.00 | | 41 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 483.00 | 18 199.00 | 28 284.00 | 46 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 697.00 | 488 941.00 | 11 756.00 | 500 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 336.00 | 449 052.00 | 28 284.00 | 477 336.00 |