| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 1 817.00 | 1 802.00 | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 431.00 | 40 921.00 | 2 510.00 | 43 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 884.00 | 19 020.00 | 1 865.00 | 20 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 077.00 | 61 758.00 | 41 320.00 | 103 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 441 849.00 | | 441 849.00 | 441 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 431.00 | 61 758.00 | 528 673.00 | 590 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 547.00 | 114 407.00 | | 150 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 677.00 | 53 140.00 | | 75 677.00 |
DL TOTAL (I) | 242 993.00 | 184 316.00 | | 242 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 296.00 | 5 892.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 598.00 | 176 830.00 | | 161 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | 67 086.00 | | 68 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 50 469.00 | | 52 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 680.00 | 300 277.00 | | 285 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 673.00 | 484 593.00 | | 528 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 375 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 512.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 2 995.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -2 482.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 11 077.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 413.00 | 415 928.00 | | 451 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 736.00 | 362 788.00 | | 375 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 677.00 | 53 140.00 | | 75 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 314.00 | 5 444.00 | | 56 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 1 107.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 604.00 | 4 338.00 | | 55 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 296.00 | 2 633.00 | 664.00 | 3 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 495.00 | 284 832.00 | 664.00 | 285 495.00 |